ISIN | CH0584501354 |
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Valorennummer | 58450135 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.71 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.42 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.05 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.34 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.71 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'532'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 386'712'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.77% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.59% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +3.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -3.40% |
23.02.2021 - 01.04.2025
23.02.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.26% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.20% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |