VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD

Stammdaten

ISIN CH0584501354
Valorennummer 58450135
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.52 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 94.61 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 94.77 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 87.20 CHF 28.09.2023
NAV * 94.52 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'506'920
Anteilsklassevermögen *** 372'011'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.02% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.95% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.38% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.27% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.95% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.52% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -3.59% 23.02.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.21%
Geneva (Canton) 0.125% 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)