VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD

Détails

ISIN CH0584501354
No. de valeur 58450135
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.52 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 94.61 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 94.77 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 87.20 CHF 28.09.2023
NAV * 94.52 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'506'920
Actifs de la classe *** 372'011'291
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.94% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois -0.02% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +3.95% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.38% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +7.27% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.95% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -4.52% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -3.59% 23.02.2021
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.21%
Geneva (Canton) 0.125% 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)