ISIN | CH0584501354 |
---|---|
No. de valeur | 58450135 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.13 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.22 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 97.05 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 89.94 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 95.13 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 382'953'945 | |
Actifs de la classe *** | 380'191'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.41% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.87% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | +0.60% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +2.35% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +5.42% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +8.05% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -1.54% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | -2.97% |
23.02.2021 - 14.01.2025
23.02.2021 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.29% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.22% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.75% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |