ISIN | CH0584501354 |
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No. de valeur | 58450135 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.01 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 95.44 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.05 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.04 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 95.01 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 396'987'242 | |
Actifs de la classe *** | 394'085'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -1.31% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.31% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -1.40% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +2.56% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.10% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +11.16% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -3.09% |
23.02.2021 - 27.06.2025
23.02.2021 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |