VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD

Détails

ISIN CH0584501354
No. de valeur 58450135
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.02 CHF 13.01.2026
Prix précédent * 96.07 CHF 12.01.2026
Max 52 semaines * 97.09 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 92.81 CHF 13.03.2025
NAV * 96.02 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 400'535'920
Actifs de la classe *** 397'337'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 31.12.2025
13.01.2026
1 mois +0.21% 15.12.2025
13.01.2026
3 mois -0.65% 13.10.2025
13.01.2026
6 mois +1.05% 14.07.2025
13.01.2026
1 an +0.84% 13.01.2025
13.01.2026
2 ans +6.41% 15.01.2024
13.01.2026
3 ans +8.92% 13.01.2023
13.01.2026
5 ans -2.06% 23.02.2021
13.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.18%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.03%
Geneva (Canton) 0.125% 0.97%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 2% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)