VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Dati di base

ISIN CH0584501131
Numero di valore 58450113
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.96 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 99.83 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 99.96 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 93.70 CHF 27.11.2023
NAV * 99.96 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 618'007'725
Attivo della classe *** 600'346'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.75% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +1.81% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +4.32% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +6.68% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +10.62% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +0.93% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +1.05% 27.01.2021
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.13%
Aroundtown SA 0.732% 0.78%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.75%
Nant de Drance S.A. 2.35% 0.69%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.67%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.66%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.62%
Verizon Communications Inc. 1% 0.62%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.62%
Sandoz Group AG 2.125% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)