ISIN | CH0584501131 |
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Numero di valore | 58450113 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.96 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.83 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.96 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.70 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 99.96 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 618'007'725 | |
Attivo della classe *** | 600'346'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.01% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.75% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +1.81% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +4.32% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +6.68% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +10.62% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +0.93% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +1.05% |
27.01.2021 - 25.11.2024
27.01.2021 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.13% | |
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Aroundtown SA 0.732% | 0.78% | |
Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.75% | |
Nant de Drance S.A. 2.35% | 0.69% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.67% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.66% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.62% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.62% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.62% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |