VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Stammdaten

ISIN CH0584501131
Valorennummer 58450113
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.00 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 99.92 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.53 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 95.69 CHF 04.06.2024
NAV * 100.00 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 649'643'834
Anteilsklassevermögen *** 630'424'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.87% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.28% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.39% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.54% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.19% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +9.06% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +1.09% 27.01.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.10%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.74%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.62%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.61%
Verizon Communications Inc. 1% 0.61%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.60%
Sandoz Group AG 2.125% 0.57%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.56%
Grand City Properties SA 0.956% 0.55%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)