VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Stammdaten

ISIN CH0584501131
Valorennummer 58450113
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.45 CHF 13.01.2026
Vorheriger Preis * 100.45 CHF 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.78 CHF 03.12.2025
52 Wochen Tief * 97.81 CHF 13.03.2025
NAV * 100.45 CHF 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 708'274'422
Anteilsklassevermögen *** 687'043'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +0.22% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate -0.02% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +0.80% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +0.71% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +5.90% 15.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +9.70% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +1.55% 27.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.00%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.66%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.56% 0.58%
DH Switzerland Finance SA 1.265% 0.58%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.56%
Verizon Communications Inc. 1% 0.54%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.54%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.53%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.52%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)