VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Stammdaten

ISIN CH0584501131
Valorennummer 58450113
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.71 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 99.74 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 100.53 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 94.62 CHF 24.01.2024
NAV * 99.71 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 628'594'624
Anteilsklassevermögen *** 609'981'311
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -0.82% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate +0.98% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate +2.40% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +5.12% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +8.90% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre +1.17% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre +0.80% 27.01.2021
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.12%
Aroundtown SA 0.732% 0.77%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.75%
Nant de Drance S.A. 2.35% 0.70%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.65%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.65%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.63%
Verizon Communications Inc. 1% 0.61%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.60%
Sandoz Group AG 2.125% 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)