VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Stammdaten

ISIN CH0584501131
Valorennummer 58450113
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.63 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 99.51 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.53 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 96.62 CHF 02.07.2024
NAV * 99.63 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 646'428'399
Anteilsklassevermögen *** 627'135'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.24% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.85% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -0.82% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.94% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +8.76% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +10.38% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +0.72% 27.01.2021
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.08%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.73%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.61%
Verizon Communications Inc. 1% 0.60%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.59%
Sandoz Group AG 2.125% 0.56%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.56%
Grand City Properties SA 0.956% 0.54%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.54%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)