| ISIN | CH0584501131 |
|---|---|
| Valorennummer | 58450113 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.65 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.68 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.77 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.81 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 100.65 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 704'286'004 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 684'126'347 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.04% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +0.53% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +0.90% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.69% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.63% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.01% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.75% |
27.01.2021 - 24.11.2025
27.01.2021 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axpo Holding AG 0.625% | 1.04% | |
|---|---|---|
| Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.69% | |
| Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.58% | |
| Verizon Communications Inc. 1% | 0.57% | |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.56% | |
| Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.56% | |
| Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.54% | |
| Barry Callebaut AG 2.3% | 0.53% | |
| 1.56% Zimmer Biomet Sep35 | 0.52% | |
| Grand City Properties SA 0.956% | 0.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |