ISIN | CH0584501131 |
---|---|
Valorennummer | 58450113 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.32 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.34 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.34 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.06 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 98.32 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 614'385'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 597'530'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.13% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.65% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.73% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.47% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +9.21% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.38% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -0.60% |
27.01.2021 - 05.09.2024
27.01.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.12% | |
---|---|---|
Aroundtown SA 0.732% | 0.78% | |
Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.74% | |
Nant de Drance S.A. 2.35% | 0.69% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.67% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.66% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.62% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.62% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.61% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |