VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Détails

ISIN CH0584501131
No. de valeur 58450113
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.45 CHF 13.01.2026
Prix précédent * 100.45 CHF 12.01.2026
Max 52 semaines * 100.78 CHF 03.12.2025
Min 52 semaines * 97.81 CHF 13.03.2025
NAV * 100.45 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 708'274'422
Actifs de la classe *** 687'043'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2025
13.01.2026
1 mois +0.22% 15.12.2025
13.01.2026
3 mois -0.02% 13.10.2025
13.01.2026
6 mois +0.80% 14.07.2025
13.01.2026
1 an +0.71% 13.01.2025
13.01.2026
2 ans +5.90% 15.01.2024
13.01.2026
3 ans +9.70% 13.01.2023
13.01.2026
5 ans +1.55% 27.01.2021
13.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.00%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.66%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.56% 0.58%
DH Switzerland Finance SA 1.265% 0.58%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.56%
Verizon Communications Inc. 1% 0.54%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.54%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.53%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.52%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.51%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)