VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Détails

ISIN CH0584501131
No. de valeur 58450113
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.51 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 99.68 CHF 26.06.2025
Max 52 semaines * 100.53 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 96.62 CHF 02.07.2024
NAV * 99.51 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 649'643'834
Actifs de la classe *** 630'424'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois -0.32% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +1.08% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois -0.85% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +2.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +8.45% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +10.89% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans +0.60% 27.01.2021
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.08%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.73%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.61%
Verizon Communications Inc. 1% 0.60%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.59%
Sandoz Group AG 2.125% 0.56%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.56%
Grand City Properties SA 0.956% 0.54%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.54%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)