ISIN | CH0584501131 |
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No. de valeur | 58450113 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.51 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.68 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.53 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.62 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.51 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 649'643'834 | |
Actifs de la classe *** | 630'424'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -0.32% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.08% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -0.85% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +2.81% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.45% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +10.89% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +0.60% |
27.01.2021 - 27.06.2025
27.01.2021 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.08% | |
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Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.73% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.61% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.60% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.59% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.56% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.56% | |
Grand City Properties SA 0.956% | 0.54% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.54% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |