ISIN | CH0584501131 |
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No. de valeur | 58450113 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.25 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 100.26 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.53 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.81 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 100.25 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 678'480'988 | |
Actifs de la classe *** | 658'325'603 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -0.09% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.18% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.65% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.31% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +14.62% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +1.35% |
27.01.2021 - 09.10.2025
27.01.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.07% | |
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Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.71% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.60% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.59% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.58% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.58% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.55% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.54% | |
Grand City Properties SA 0.956% | 0.54% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |