| ISIN | CH0584501131 |
|---|---|
| No. de valeur | 58450113 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
| Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Prestataire de fonds | Valiant Bank |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.64 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.67 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.67 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.81 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 100.64 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 678'480'988 | |
| Actifs de la classe *** | 658'325'603 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.36% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.63% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.55% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +1.41% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +8.22% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +13.15% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +1.74% |
27.01.2021 - 30.10.2025
27.01.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axpo Holding AG 0.625% | 1.04% | |
|---|---|---|
| Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.69% | |
| Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.58% | |
| Verizon Communications Inc. 1% | 0.57% | |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.56% | |
| Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.56% | |
| Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.54% | |
| Barry Callebaut AG 2.3% | 0.53% | |
| 1.56% Zimmer Biomet Sep35 | 0.52% | |
| Grand City Properties SA 0.956% | 0.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |