UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0582160575
Numero di valore 58216057
Bloomberg Global ID UBSP2IX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'586.52 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 1'601.28 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 1'661.79 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 1'275.71 CHF 08.04.2025
NAV * 1'586.52 CHF 20.11.2025
Issue Price * 1'586.52 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 1'586.52 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'861'537'683
Attivo della classe *** 1'861'537'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.08% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +2.49% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +6.91% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +4.73% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +34.08% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +45.97% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +58.65% 05.01.2021
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.52%
Apple Inc 5.33%
Microsoft Corp 4.82%
Amazon.com Inc 3.07%
Broadcom Inc 2.18%
Alphabet Inc Class A 2.15%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class C 1.82%
Tesla Inc 1.74%
JPMorgan Chase & Co 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)