UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0582160575
Numero di valore 58216057
Bloomberg Global ID UBSP2IX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'689.72 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'674.64 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'689.72 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 1'275.71 CHF 08.04.2025
NAV * 1'689.72 CHF 09.01.2026
Issue Price * 1'689.72 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 1'689.72 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'867'693'257
Attivo della classe *** 1'867'693'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.64% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +3.76% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +13.23% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +8.80% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +41.02% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +60.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +65.48% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.73%
Apple Inc 5.51%
Microsoft Corp 4.62%
Amazon.com Inc 2.97%
Alphabet Inc Class A 2.47%
Broadcom Inc 2.40%
Alphabet Inc Class C 2.08%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Tesla Inc 1.62%
JPMorgan Chase & Co 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)