UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Screened Passive II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0582160575
Numero di valore 58216057
Bloomberg Global ID UBSP2IX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Screened Passive II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'484.18 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'483.69 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'627.41 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'275.71 CHF 08.04.2025
NAV * 1'484.18 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'484.18 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'484.18 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'761'292'633
Attivo della classe *** 1'761'292'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.15% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.35% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.14% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -4.54% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.55% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +26.93% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +39.46% 05.07.2022
30.06.2025
5 anni +48.42% 05.01.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.95%
Microsoft Corp 4.91%
Apple Inc 4.66%
Amazon.com Inc 2.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.12%
Broadcom Inc 1.57%
Alphabet Inc Class A 1.51%
Tesla Inc 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)