Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Dati di base

ISIN LU2248439684
Numero di valore 57769856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.52 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 12.68 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 12.74 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 12.52 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'730'422
Attivo della classe *** 94'730'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.11% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.48% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +5.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +6.17% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +18.97% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +21.45% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +20.90% 27.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.64%
Nestle SA 8.63%
Novartis AG Registered Shares 8.13%
ABB Ltd 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
UBS Group AG Registered Shares 4.69%
Lonza Group Ltd 3.57%
Zurich Insurance Group AG 3.49%
Holcim Ltd 3.17%
SGS AG 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)