Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Dati di base

ISIN LU2248439684
Numero di valore 57769856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.01 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 11.93 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 12.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 11.00 CHF 16.04.2024
NAV * 12.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'092'828
Attivo della classe *** 89'092'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.12% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.15% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.34% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +15.01% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +6.95% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +15.94% 27.01.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.98%
Novartis AG Registered Shares 7.39%
Nestle SA 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.32%
UBS Group AG 5.21%
Holcim Ltd 4.44%
Lonza Group Ltd 4.06%
ABB Ltd 3.97%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Alcon Inc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)