ISIN | LU2248439684 |
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Numero di valore | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.06 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.10 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.54 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 11.06 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'092'828 | |
Attivo della classe *** | 89'092'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.04% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -10.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.90% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.58% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +6.80% |
27.01.2021 - 16.04.2025
27.01.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.48% | |
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Nestle SA | 8.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.81% | |
UBS Group AG | 4.52% | |
Holcim Ltd | 4.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.87% | |
ABB Ltd | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |