Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Dati di base

ISIN LU2248439684
Numero di valore 57769856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.76 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 11.77 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 12.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 11.76 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'945'668
Attivo della classe *** 87'945'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.35% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.02% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +0.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +12.25% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +16.96% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +13.60% 27.01.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 7.85%
Roche Holding AG 7.72%
Novartis AG Registered Shares 7.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
UBS Group AG Registered Shares 4.63%
ABB Ltd 4.27%
Holcim Ltd 3.97%
Lonza Group Ltd 3.82%
Zurich Insurance Group AG 3.62%
Givaudan SA 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)