ISIN | LU2248439684 |
---|---|
Valorennummer | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.00 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.98 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.54 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12.00 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'394'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'394'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.18% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +13.29% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +10.99% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +15.86% |
27.01.2021 - 05.06.2025
27.01.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.05% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 8.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.66% | |
UBS Group AG | 4.51% | |
Holcim Ltd | 4.10% | |
ABB Ltd | 4.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.74% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |