Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.00 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 11.98 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 12.00 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'394'162
Anteilsklassevermögen *** 89'394'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.18% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.75% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.29% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.99% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +15.86% 27.01.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 8.05%
Roche Holding AG 8.03%
Novartis AG Registered Shares 7.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.66%
UBS Group AG 4.51%
Holcim Ltd 4.10%
ABB Ltd 4.06%
Lonza Group Ltd 4.05%
Zurich Insurance Group AG 3.74%
Schindler Holding AG Non Voting 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)