Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.02 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 12.05 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 12.02 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'079'805
Anteilsklassevermögen *** 88'079'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.37% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.83% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +16.10% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.66% 10.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +19.07% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +28.66% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +16.07% 27.01.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 8.39%
Novartis AG Registered Shares 8.10%
Roche Holding AG 7.53%
UBS Group AG Registered Shares 5.69%
ABB Ltd 4.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.35%
Lonza Group Ltd 3.78%
Zurich Insurance Group AG 3.64%
Schindler Holding AG Non Voting 3.31%
Geberit AG 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)