Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.95 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 11.89 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 11.95 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'209'988
Anteilsklassevermögen *** 87'209'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.80% 30.12.2024
15.05.2025
1 Monat +7.72% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -4.36% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +4.92% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +2.02% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +10.97% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +10.72% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +15.43% 27.01.2021
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.48%
Nestle SA 8.02%
Novartis AG Registered Shares 7.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
UBS Group AG 4.52%
Holcim Ltd 4.14%
Zurich Insurance Group AG 3.87%
ABB Ltd 3.76%
Lonza Group Ltd 3.65%
Alcon Inc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)