Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.76 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 11.77 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 09.04.2025
NAV * 11.76 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'945'668
Anteilsklassevermögen *** 87'945'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.35% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +3.02% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +0.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +12.25% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +16.96% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +13.60% 27.01.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 7.85%
Roche Holding AG 7.72%
Novartis AG Registered Shares 7.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
UBS Group AG Registered Shares 4.63%
ABB Ltd 4.27%
Holcim Ltd 3.97%
Lonza Group Ltd 3.82%
Zurich Insurance Group AG 3.62%
Givaudan SA 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)