Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2248439684
Valorennummer 57769856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.20 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 12.25 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 11.00 CHF 16.04.2024
NAV * 12.20 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'759'869
Anteilsklassevermögen *** 94'759'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.92% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.44% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +6.88% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.62% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.94% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +20.42% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.45% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +17.77% 27.01.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 7.98%
Novartis AG Registered Shares 7.39%
Nestle SA 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.32%
UBS Group AG 5.21%
Holcim Ltd 4.44%
Lonza Group Ltd 4.06%
ABB Ltd 3.97%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Alcon Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)