ISIN | LU2248439684 |
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Valorennummer | 57769856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.02 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.05 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.54 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12.02 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'079'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'079'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.37% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +16.10% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +19.07% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +28.66% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +16.07% |
27.01.2021 - 09.10.2025
27.01.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.39% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.10% | |
Roche Holding AG | 7.53% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.69% | |
ABB Ltd | 4.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.64% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.31% | |
Geberit AG | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |