Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Dati di base

ISIN LU2248439841
Numero di valore 57769883
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria. Translated with DeepL.com (free version)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.50 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 14.60 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 15.00 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 12.49 EUR 09.04.2025
NAV * 14.50 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'188'574
Attivo della classe *** 32'749'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.43% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.79% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +3.93% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -2.70% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +6.49% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +5.33% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +20.01% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +26.42% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +41.51% 27.01.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.23%
Intesa Sanpaolo 3.17%
UniCredit SpA 3.07%
Allianz SE 2.96%
AstraZeneca PLC 2.77%
Vinci SA 2.59%
Sanofi SA 2.46%
Deutsche Telekom AG 2.29%
Nestle SA 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)