Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Détails

ISIN LU2248439841
No. de valeur 57769883
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en EUR en investissant essentiellement dans des sociétés européennes qui disposent de fondamentaux solides et devraient donc être en mesure de verser des dividendes réguliers. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.58 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 13.73 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 14.15 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 11.72 EUR 10.11.2023
NAV * 13.58 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'323'519
Actifs de la classe *** 33'323'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.95% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +18.11% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +25.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +13.17% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +32.53% 27.01.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.89%
Novo Nordisk AS Class B 2.66%
Sanofi SA 2.62%
Intesa Sanpaolo 2.59%
SAP SE 2.57%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.39%
Allianz SE 2.39%
UniCredit SpA 2.36%
Nestle SA 2.16%
Roche Holding AG 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)