Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Détails

ISIN LU2248439841
No. de valeur 57769883
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en EUR en investissant essentiellement dans des sociétés européennes qui disposent de fondamentaux solides et devraient donc être en mesure de verser des dividendes réguliers. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.57 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 14.61 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 15.00 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 12.98 EUR 05.08.2024
NAV * 14.57 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'625'618
Actifs de la classe *** 37'625'618
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.93% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.28% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -2.14% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +6.98% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +2.95% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +8.64% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +23.67% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +28.81% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +42.18% 27.01.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.11%
AstraZeneca PLC 2.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.72%
Intesa Sanpaolo 2.60%
UniCredit SpA 2.45%
Sanofi SA 2.45%
Allianz SE 2.34%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.18%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Roche Holding AG 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.86%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)