ISIN | LU2248439841 |
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No. de valeur | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en EUR en investissant essentiellement dans des sociétés européennes qui disposent de fondamentaux solides et devraient donc être en mesure de verser des dividendes réguliers. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. La majorité des actifs du fonds seront investis conformément aux critères ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.58 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 13.73 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 14.15 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.72 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 13.58 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'323'519 | |
Actifs de la classe *** | 33'323'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.90% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.44% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +18.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +25.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +13.17% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +32.53% |
27.01.2021 - 31.10.2024
27.01.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.89% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.66% | |
Sanofi SA | 2.62% | |
Intesa Sanpaolo | 2.59% | |
SAP SE | 2.57% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.39% | |
Allianz SE | 2.39% | |
UniCredit SpA | 2.36% | |
Nestle SA | 2.16% | |
Roche Holding AG | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |