ISIN | LU2249781894 |
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Valorennummer | 57797213 |
Bloomberg Global ID | UIOUQUD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als ESG Integrierten Fonds ein. Der Subfonds ist aktiv verwaltet und hat das Anlageziel auf Basis eines breit diversifizierten und globalen Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, eine Einkommensgenerierung zu erzielen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Subfonds wird ohne Referenz zu einer Benchmark verwaltet. Folglich ist zu erwarten, dass sich das Engagement an den weltweiten Renten- und Devisenmärkten nach Ermessen des Portfolio Managers im Zeitverlauf verändert. Der Subfonds kann in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere, wie Staats-, Unternehmens-, Schwellenländeranleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO oder eine Kombination hiervon, anlegen. Der Subfonds darf insgesamt bis zu 20% des Nettovermögens in ABS, MBS und CDO/CLO investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.53 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.07 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.65 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 84.55 USD | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'844'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'631'240 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.22% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.48% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.92% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +5.44% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +13.11% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +29.69% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +0.80% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -4.43% |
26.01.2021 - 04.11.2024
26.01.2021 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 14.97% | |
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UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 14.86% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.24% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 12.07% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 12.04% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc | 9.98% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 7.19% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 3.98% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.23% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |