ISIN | LU2249781894 |
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No. de valeur | 57797213 |
Bloomberg Global ID | UIOUQUD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.41 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 85.29 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 85.41 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 78.99 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 85.41 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 85.41 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 85.41 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'334'697 | |
Actifs de la classe *** | 16'097'606 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.00% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +1.58% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +3.87% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +4.98% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +8.17% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +21.06% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +27.19% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +2.57% |
26.01.2021 - 11.09.2025
26.01.2021 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 19.19% | |
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UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.45% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 15.26% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.16% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 9.17% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 7.10% | |
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 7.00% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.66% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 3.00% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |