UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B

Dati di base

ISIN CH0584017310
Numero di valore 58401731
Bloomberg Global ID UBMMUIU SW
Nome del fondo UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109'734.04 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 109'720.51 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 109'734.04 USD 13.05.2025
Min 52 settimani * 104'544.50 USD 14.05.2024
NAV * 109'734.04 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'152'896
Attivo della classe *** 216'931'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 30.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.94% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.34% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +1.06% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +2.22% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.98% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +10.75% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +14.53% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +14.71% 20.01.2021
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)