| ISIN | IE00BLPJS590 |
|---|---|
| Numero di valore | 58001142 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.14 CAD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.13 CAD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.28 CAD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.22 CAD | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.14 CAD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 381'408'922 | |
| Attivo della classe *** | 121'791 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.02% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.33% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.09% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +4.26% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +6.70% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +13.34% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +11.98% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +0.85% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.28% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.375% | 5.29% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 5.26% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 5.14% | |
| New Zealand (Government Of) 3% | 4.78% | |
| Australia (Commonwealth of) 0.75% | 4.77% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.69% | |
| Mexico (United Mexican States) 4% | 3.47% | |
| New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.16% | |
| Canada (Government of) 4% | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |