ISIN | IE00BLPJS590 |
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No. de valeur | 58001142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.23 CAD | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.19 CAD | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.23 CAD | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 9.22 CAD | 14.01.2025 |
NAV * | 10.23 CAD | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 383'548'504 | |
Actifs de la classe *** | 121'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.98% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
1 mois | +1.59% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +5.26% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +6.39% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +7.02% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +18.71% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +23.82% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +3.42% |
09.11.2020 - 15.10.2025
09.11.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.39% | |
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United States Treasury Bonds 2.375% | 5.39% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 5.34% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 5.20% | |
Australia (Commonwealth of) 0.75% | 4.58% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.75% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | 3.32% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.21% | |
Canada (Government of) 4% | 3.10% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |