The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BLPJS590
No. de valeur 58001142
Bloomberg Global ID
Nom de fond The Colchester Global Real Return Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.23 CAD 15.10.2025
Prix précédent * 10.19 CAD 14.10.2025
Max 52 semaines * 10.23 CAD 15.10.2025
Min 52 semaines * 9.22 CAD 14.01.2025
NAV * 10.23 CAD 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 383'548'504
Actifs de la classe *** 121'945
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.98% 30.12.2024
15.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.85% 30.12.2024
15.10.2025
1 mois +1.59% 15.09.2025
15.10.2025
3 mois +5.26% 15.07.2025
15.10.2025
6 mois +6.39% 15.04.2025
15.10.2025
1 an +7.02% 15.10.2024
15.10.2025
2 ans +18.71% 16.10.2023
15.10.2025
3 ans +23.82% 17.10.2022
15.10.2025
5 ans +3.42% 09.11.2020
15.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.39%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.39%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.34%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.20%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.75%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.32%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.21%
Canada (Government of) 4% 3.10%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)