| ISIN | IE00BL61XX79 |
|---|---|
| Numero di valore | 54385141 |
| Bloomberg Global ID | WEWGPNU ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.57 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.60 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 12.76 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 10.27 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.57 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 104'755'031 | |
| Attivo della classe *** | 9'993 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.33% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.68% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +2.06% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +2.78% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +6.49% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +10.26% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +19.77% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +20.12% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +15.09% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.07% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 6.76% | |
| Simon Property Group Inc | 3.89% | |
| Essex Property Trust Inc | 3.41% | |
| W.P. Carey Inc | 3.12% | |
| Equinix Inc | 2.97% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.62% | |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 2.60% | |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.50% | |
| Stockland | 2.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |