Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00BL61XX79
No. de valeur 54385141
Bloomberg Global ID WEWGPNU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.19 USD 03.10.2025
Prix précédent * 12.18 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 12.28 USD 15.09.2025
Min 52 semaines * 10.27 USD 08.04.2025
NAV * 12.19 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'086'938
Actifs de la classe *** 114'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.75% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.57% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +2.18% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.65% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +8.62% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +1.60% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +32.12% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +28.10% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +16.13% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 7.45%
Essex Property Trust Inc 3.62%
Prologis Inc 3.60%
Digital Realty Trust Inc 3.47%
Simon Property Group Inc 3.42%
Regency Centers Corp 2.96%
Stockland 0% 2.95%
Charter Hall Grp 0% 2.94%
Scentre Grp 0% 2.88%
American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)