Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL61XX79
Valorennummer 54385141
Bloomberg Global ID WEWGPNU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.60 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 11.63 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.28 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 10.27 USD 08.04.2025
NAV * 11.60 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'607'230
Anteilsklassevermögen *** 108'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.25% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -2.10% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -0.68% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.62% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.13% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +12.34% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +1.72% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +12.71% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 6.84%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.27%
Essex Property Trust Inc 3.87%
Iron Mountain Inc 3.47%
Prologis Inc 3.44%
Klepierre 2.92%
Stockland 0% 2.90%
Equinix Inc 2.90%
Hongkong Land Holdings Ltd 2.78%
American Tower Corp 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)