Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL61XX79
Valorennummer 54385141
Bloomberg Global ID WEWGPNU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.19 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 12.18 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.28 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 10.27 USD 08.04.2025
NAV * 12.19 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'086'938
Anteilsklassevermögen *** 114'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.75% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.57% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.18% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.65% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +8.62% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +1.60% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +32.12% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +28.10% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +16.13% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 7.45%
Essex Property Trust Inc 3.62%
Prologis Inc 3.60%
Digital Realty Trust Inc 3.47%
Simon Property Group Inc 3.42%
Regency Centers Corp 2.96%
Stockland 0% 2.95%
Charter Hall Grp 0% 2.94%
Scentre Grp 0% 2.88%
American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)