ISIN | IE00BLNPB499 |
---|---|
Numero di valore | 57395273 |
Bloomberg Global ID | WEELDNE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.87 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.85 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.88 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.97 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 9.87 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 500'905'870 | |
Attivo della classe *** | 1'126'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.90% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -1.03% |
08.10.2021 - 05.06.2025
08.10.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.74% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.63% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.56% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.55% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.52% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.20% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.00% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.91% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.50% | |
India (Republic of) 7.3% | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |