| ISIN | IE00BLNPB499 |
|---|---|
| Numero di valore | 57395273 |
| Bloomberg Global ID | WEELDNE ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.61 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.59 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10.63 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 9.15 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.61 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 552'493'237 | |
| Attivo della classe *** | 759'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.37% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.09% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.97% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +3.11% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +5.70% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +15.90% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +13.21% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +18.46% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +6.36% |
08.10.2021 - 20.01.2026
08.10.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 7.31% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 0% | 3.72% | |
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.78% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.42% | |
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.37% | |
| India (Republic of) 6.33% | 2.23% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.23% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) 2.75% | 1.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |