Emerging Markets -HI EUR

Détails

ISIN LU0407233666
No. de valeur 4937184
Bloomberg Global ID BBG000S37HT6
Nom de fond Emerging Markets -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en titres de sociétés ayant leur principale activité et/ou leur siège social dans des pays émergents. Les pays émergents sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Mexique, Hong Kong, Singapour, Turquie, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Israël, Afrique du Sud, Chili, Slovaquie, Brésil, Philippines, Argentine, Thaïlande, Corée du Sud, Colombie, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Roumanie, Ukraine, Malaisie, Croatie, Russie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 397.89 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 401.09 EUR 27.09.2024
Max 52 semaines * 401.09 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 316.06 EUR 26.10.2023
NAV * 397.89 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 234'060'286
Actifs de la classe *** 666'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.05% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +12.35% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +6.39% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +4.44% 02.07.2024
30.09.2024
6 mois +6.37% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +21.09% 03.10.2023
30.09.2024
2 ans +28.36% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -24.00% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +3.32% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.0084
ADDI Date 30.09.2024

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 5.98%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
ICICI Bank Ltd 2.83%
HDFC Bank Ltd 2.71%
MediaTek Inc 2.54%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.46%
Infosys Ltd 2.43%
Meituan Class B 2.40%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.079%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)