Family -R EUR

Dati di base

ISIN LU0131725367
Numero di valore 1255417
Bloomberg Global ID BBG000KC1062
Nome del fondo Family -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.67 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 141.28 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 142.67 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 116.85 EUR 05.08.2024
NAV * 142.67 EUR 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'529'480
Attivo della classe *** 43'371'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.45% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +7.00% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +7.34% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +9.23% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +13.39% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +19.82% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +34.59% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +12.39% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +21.45% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.7666
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

Brown & Brown Inc 4.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.06%
HCA Healthcare Inc 3.81%
Walmart Inc 3.80%
Workday Inc Class A 3.55%
Alphabet Inc Class A 3.51%
Investor AB Class B 3.43%
Oracle Corp 3.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.17%
Meta Platforms Inc Class A 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.557%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)