ISIN | LU0131725367 |
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Valorennummer | 1255417 |
Bloomberg Global ID | BBG000KC1062 |
Fondsname | Family -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.67 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.28 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.67 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 142.67 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'529'480 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'371'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.45% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.00% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +7.34% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +9.23% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +13.39% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +19.82% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +34.59% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +12.39% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +21.45% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.7666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.01.2025 |
Brown & Brown Inc | 4.13% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.06% | |
HCA Healthcare Inc | 3.81% | |
Walmart Inc | 3.80% | |
Workday Inc Class A | 3.55% | |
Alphabet Inc Class A | 3.51% | |
Investor AB Class B | 3.43% | |
Oracle Corp | 3.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.557% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |