Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X

Dati di base

ISIN CH0567768319
Numero di valore 56776831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 384 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.16 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 179.74 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 187.31 USD 13.06.2025
Min 52 settimani * 130.84 USD 05.08.2024
NAV * 184.16 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 184.16 USD 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'981'063
Attivo della classe *** 29'456'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.35% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +15.15% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +1.43% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi -0.44% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +18.71% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +40.75% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +72.89% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +87.93% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +84.16% 01.12.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)