Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X

Dati di base

ISIN CH0567768319
Numero di valore 56776831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 384 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.48 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 144.13 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 151.73 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 108.47 USD 12.12.2023
NAV * 145.48 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 145.48 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'587'983
Attivo della classe *** 18'946'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.83% 28.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.28% 28.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +32.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +52.20% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +45.54% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +45.48% 01.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)