ISIN | CH0567768319 |
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Numero di valore | 56776831 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefono: +41 44 384 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.64 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.37 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 145.73 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.69 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 144.64 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 144.64 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'069'756 | |
Attivo della classe *** | 18'393'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.09% |
28.12.2023 - 03.10.2024
28.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +28.37% |
28.12.2023 - 03.10.2024
28.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +6.75% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +12.04% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +15.91% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +44.79% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +57.81% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +49.85% |
05.10.2021 - 03.10.2024
05.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +44.64% |
01.12.2020 - 03.10.2024
01.12.2020 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |