ISIN | CH0567768319 |
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Numero di valore | 56776831 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefono: +41 44 384 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.90 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.53 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 169.90 USD | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 123.93 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 169.90 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 169.90 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'391'172 | |
Attivo della classe *** | 20'459'644 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.25% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +9.88% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +19.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +18.25% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +37.09% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +56.38% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +59.04% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +69.90% |
01.12.2020 - 31.03.2025
01.12.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |