Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X

Dati di base

ISIN CH0567768319
Numero di valore 56776831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 384 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.72 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 229.25 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 233.90 USD 20.10.2025
Min 52 settimani * 141.47 USD 19.12.2024
NAV * 228.72 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 228.72 USD 04.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'665'004
Attivo della classe *** 40'583'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +60.66% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +42.18% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +6.29% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +18.40% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +24.66% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +58.23% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +103.78% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +134.41% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +124.85% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)