Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X

Stammdaten

ISIN CH0567768319
Valorennummer 56776831
Bloomberg Global ID
Fondsname Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 384 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Rothschild & Co Gold Fund besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Die Anlage in Anteilen des Anlagefonds soll dabei eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Um sein Anlageziel zu erreichen, Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.71 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 164.35 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 166.71 USD 27.03.2025
52 Wochen Tief * 121.19 USD 28.03.2024
NAV * 166.71 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 166.71 USD 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'391'172
Anteilsklassevermögen *** 20'459'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.10% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.70% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +6.09% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +16.79% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +14.64% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +38.92% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +56.08% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +56.46% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +66.71% 01.12.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.22%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)