ISIN | CH0583763542 |
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Numero di valore | 58376354 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Sustainable Heritage V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.47 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 73.73 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 83.42 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 71.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 73.47 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'071'358 | |
Attivo della classe *** | 18'271'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -5.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -6.73% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -6.49% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -10.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -17.86% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -26.53% |
21.12.2020 - 31.03.2025
21.12.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |