Tellco Classic - Sustainable Heritage V

Dati di base

ISIN CH0583763542
Numero di valore 58376354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Sustainable Heritage V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.47 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 73.73 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 83.42 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 71.31 CHF 05.08.2024
NAV * 73.47 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'071'358
Attivo della classe *** 18'271'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.60% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -5.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -6.73% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -6.49% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -10.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -17.86% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -26.53% 21.12.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bskt/Ubs 31 14.48%
Enphase Energy Inc 12.08%
Wolfspeed Inc 9.69%
SolarEdge Technologies Inc 8.81%
First Solar Inc 7.10%
Neste Corp 5.40%
The Descartes Systems Group Inc 5.05%
NIBE Industrier AB Class B 4.94%
SunPower Corp 4.84%
TPI Composites Inc 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)