| ISIN | CH0583763542 |
|---|---|
| Numero di valore | 58376354 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Sustainable Heritage V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 79.31 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.62 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 82.81 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 64.85 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 79.31 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'610'500 | |
| Attivo della classe *** | 19'072'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.95% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +5.87% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +7.99% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -0.26% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +12.90% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | -8.54% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | -20.69% |
21.12.2020 - 26.11.2025
21.12.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
|---|---|---|
| Enphase Energy Inc | 12.08% | |
| Wolfspeed Inc | 9.69% | |
| SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
| First Solar Inc | 7.10% | |
| Neste Corp | 5.40% | |
| The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
| NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
| SunPower Corp | 4.84% | |
| TPI Composites Inc | 4.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |