Tellco Classic - Sustainable Heritage V

Stammdaten

ISIN CH0583763542
Valorennummer 58376354
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Sustainable Heritage V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit, die in der Entwicklung und Produktion von fortschrittlichen und technischen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft tätig sind, eine Performance zu erzielen, welche über dem Referenzindex MSCI AC World TR Net Index – umgerechnet in CHF liegt. Die Thematik «nachhaltige Zukunft» erfasst alle Branchen, die von einer nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten profitieren. Das Teilvermögen kann zudem bis zu 20% des Fondsvermögens in auf eine frei konvertierbare Währung lautende Options- und Wandelanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 12 Monaten investieren. In strukturierte Produkte kann bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. In Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung sowie Unternehmen aus der Region Emerging Markets dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und zusammen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.80 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 73.47 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 83.42 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 71.31 CHF 05.08.2024
NAV * 73.80 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'878'454
Anteilsklassevermögen *** 17'136'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.18% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.50% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -6.04% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.87% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -6.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -9.54% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -19.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -26.20% 21.12.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bskt/Ubs 31 14.48%
Enphase Energy Inc 12.08%
Wolfspeed Inc 9.69%
SolarEdge Technologies Inc 8.81%
First Solar Inc 7.10%
Neste Corp 5.40%
The Descartes Systems Group Inc 5.05%
NIBE Industrier AB Class B 4.94%
SunPower Corp 4.84%
TPI Composites Inc 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)