Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN LU0378109325
Valorennummer 4410961
Bloomberg Global ID BBG000L4PMK9
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.10 CHF 28.05.2025
Vorheriger Preis * 82.10 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 84.88 CHF 13.12.2024
52 Wochen Tief * 81.97 CHF 17.12.2024
NAV * 82.10 CHF 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'452'853'716
Anteilsklassevermögen *** 73'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +0.02% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +0.07% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -3.23% 28.11.2024
28.05.2025
1 Jahr -2.60% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre -3.43% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre -3.21% 30.05.2022
28.05.2025
5 Jahre -4.67% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 5.99%
REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 5.58%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 2.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.10%
Canada (Government of) 0% 2.04%
International Development Association 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.40%
Swiss National Bank 0% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)