Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN LU0378109325
Valorennummer 4410961
Bloomberg Global ID BBG000L4PMK9
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.80 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 84.80 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 85.74 CHF 04.12.2023
52 Wochen Tief * 83.65 CHF 05.12.2023
NAV * 84.80 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'614'071'134
Anteilsklassevermögen *** 126'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.07% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.27% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.65% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr -0.98% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -0.01% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -0.45% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -2.15% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.58%
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 5.27%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 3.00%
Singapore (Republic of) 0% 2.65%
Japan (Government Of) 0% 1.83%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.57%
Japan (Government Of) 0% 1.46%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.027%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)