Pictet-Digital -I EUR

Dati di base

ISIN LU0340554673
Numero di valore 3678224
Bloomberg Global ID BBG000PMXWN1
Nome del fondo Pictet-Digital -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 725.61 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 730.88 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 785.32 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 564.98 EUR 05.08.2024
NAV * 725.61 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'271'555'743
Attivo della classe *** 479'757'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.47% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +4.86% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +11.53% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -0.28% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +7.60% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +59.85% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +77.53% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +62.73% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.9961
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.19%
Meta Platforms Inc Class A 6.85%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 6.42%
Amazon.com Inc 6.42%
Alphabet Inc Class A 5.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.93%
Microsoft Corp 4.88%
Netflix Inc 2.94%
Intuit Inc 2.91%
SAP SE 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)