ISIN | LU0340554673 |
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Numero di valore | 3678224 |
Bloomberg Global ID | BBG000PMXWN1 |
Nome del fondo | Pictet-Digital -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 741.08 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 734.42 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 785.32 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 564.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 741.08 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'271'555'743 | |
Attivo della classe *** | 479'757'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.21% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.78% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +3.55% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +27.35% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +0.25% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +13.86% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +61.10% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +71.73% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +59.58% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.9961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.07.2025 |
Meta Platforms Inc Class A | 7.03% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.39% | |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.36% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.15% | |
SAP SE | 3.02% | |
Netflix Inc | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |