Pictet-Digital -I EUR

Dati di base

ISIN LU0340554673
Numero di valore 3678224
Bloomberg Global ID BBG000PMXWN1
Nome del fondo Pictet-Digital -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 713.44 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 725.33 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 747.28 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 516.72 EUR 04.01.2024
NAV * 713.44 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'222'315'773
Attivo della classe *** 538'730'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.43% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +33.90% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.43% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +13.84% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +5.28% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +32.64% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +97.35% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +38.84% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +72.61% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.9961
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 8.03%
Meta Platforms Inc Class A 7.24%
Amazon.com Inc 7.05%
NVIDIA Corp 6.58%
Microsoft Corp 6.47%
Netflix Inc 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.69%
SK Hynix Inc 4.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.36%
Samsung Electronics Co Ltd 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.098%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)