U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC

Dati di base

ISIN LU2187690800
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.04 USD 13.03.2025
Prezzo precedente * 102.39 USD 12.03.2025
Max 52 settimani * 103.87 USD 25.02.2025
Min 52 settimani * 98.72 USD 13.11.2024
NAV * 102.04 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'407'842
Attivo della classe *** 123'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.16% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese +1.64% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +2.02% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -0.71% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno -0.43% 10.09.2024
13.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Notes 2.125% 7.25%
United States Treasury Notes 4.25% 7.23%
United States Treasury Notes 2.25% 7.21%
United States Treasury Notes 0.75% 7.15%
United States Treasury Bills 0% 7.14%
United States Treasury Notes 2.75% 7.14%
United States Treasury Bills 0% 7.13%
United States Treasury Notes 0.375% 6.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)