U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC

Stammdaten

ISIN LU2187690800
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.13 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 98.51 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.87 USD 25.02.2025
52 Wochen Tief * 98.13 USD 06.01.2026
NAV * 98.13 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'274'086
Anteilsklassevermögen *** 118'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.97% 30.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.51% 30.12.2025
06.01.2026
1 Monat -1.63% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate -2.33% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate -2.12% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr -1.77% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre -4.24% 10.09.2024
06.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 13.38%
United States Treasury Notes 4.875% 9.83%
United States Treasury Notes 4.25% 9.77%
United States Treasury Notes 4% 8.67%
United States Treasury Notes 0.375% 8.38%
United States Treasury Bills 0% 8.36%
United States Treasury Bills 0% 8.33%
United States Treasury Bills 0% 7.28%
United States Treasury Bills 0% 7.25%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)