U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC

Détails

ISIN LU2187690800
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.51 USD 05.01.2026
Prix précédent * 99.09 USD 30.12.2025
Max 52 semaines * 103.87 USD 25.02.2025
Min 52 semaines * 98.51 USD 05.01.2026
NAV * 98.51 USD 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'624'663
Actifs de la classe *** 120'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 30.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.55% 30.12.2025
05.01.2026
1 mois -0.95% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois -1.95% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois -1.75% 07.07.2025
05.01.2026
1 an -1.39% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans -3.87% 10.09.2024
05.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 13.38%
United States Treasury Notes 4.875% 9.83%
United States Treasury Notes 4.25% 9.77%
United States Treasury Notes 4% 8.67%
United States Treasury Notes 0.375% 8.38%
United States Treasury Bills 0% 8.36%
United States Treasury Bills 0% 8.33%
United States Treasury Bills 0% 7.28%
United States Treasury Bills 0% 7.25%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)