| ISIN | LU2187690800 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.51 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.09 USD | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.87 USD | 25.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.51 USD | 05.01.2026 |
| NAV * | 98.51 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'624'663 | |
| Actifs de la classe *** | 120'939 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.59% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.55% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | -0.95% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | -1.95% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | -1.75% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | -1.39% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | -3.87% |
10.09.2024 - 05.01.2026
10.09.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 13.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.875% | 9.83% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 9.77% | |
| United States Treasury Notes 4% | 8.67% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 8.38% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.36% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.33% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.25% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |