UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC

Stammdaten

ISIN LU2051718190
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'087.15 SEK 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'090.93 SEK 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'113.85 SEK 05.02.2025
52 Wochen Tief * 956.22 SEK 01.07.2024
NAV * 1'087.15 SEK 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'630'642
Anteilsklassevermögen *** 1'099'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.63% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.53% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.07% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.21% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +10.69% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +40.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +18.98% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +8.39% 23.11.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 7.34%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.87%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.55%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.09%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.38%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.14%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.78%
Angola (Republic of) 8.75% 3.67%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0158%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)