ISIN | LU0255980673 |
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Numero di valore | 2565033 |
Bloomberg Global ID | BBG000GLPQC7 |
Nome del fondo | Pictet-Water -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 512.75 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 510.10 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 514.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 428.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 512.75 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'818'830'127 | |
Attivo della classe *** | 68'091'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.35% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +9.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +10.25% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +8.79% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +19.62% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +33.30% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +47.58% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Republic Services Inc | 4.94% | |
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Pentair PLC | 4.68% | |
Xylem Inc | 4.42% | |
Ecolab Inc | 4.42% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4.00% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.95% | |
Core & Main Inc Class A | 3.90% | |
Waste Connections Inc | 3.78% | |
American Water Works Co Inc | 3.77% | |
Parker Hannifin Corp | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.69% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |