Pictet-Water -R USD

Stammdaten

ISIN LU0255980673
Valorennummer 2565033
Bloomberg Global ID BBG000GLPQC7
Fondsname Pictet-Water -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 477.24 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 473.33 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 514.43 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 461.06 USD 13.01.2025
NAV * 477.24 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'512'171'403
Anteilsklassevermögen *** 67'577'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.55% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.73% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -4.43% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -3.38% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -1.19% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +18.18% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +9.98% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +44.10% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.5058
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 5.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.43%
Pentair PLC 4.41%
Waste Connections Inc 4.37%
Xylem Inc 4.12%
Core & Main Inc Class A 4.11%
Ferguson Enterprises Inc 4.06%
Ecolab Inc 4.02%
Waste Management Inc 3.48%
Parker Hannifin Corp 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.70%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)