Premium Brands -R EUR

Dati di base

ISIN LU0217138725
Numero di valore 2119471
Bloomberg Global ID BBG000D7L7B8
Nome del fondo Premium Brands -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.39 EUR 02.05.2025
Prezzo precedente * 221.27 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 279.70 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 207.35 EUR 09.04.2025
NAV * 229.39 EUR 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'419'842'606
Attivo della classe *** 361'143'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.34% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.62% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -3.51% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -15.98% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi -1.31% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno -2.59% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni -1.22% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +3.12% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +70.16% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4659
ADDI Date 02.05.2025

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)