ISIN | LU0217138725 |
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No. de valeur | 2119471 |
Bloomberg Global ID | BBG000D7L7B8 |
Nom de fond | Premium Brands -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions émises par des sociétés du secteur des marques notoires et qui fournissent des prestations et des produits de haute qualité. Ces sociétés bénéficient d’un fort taux de reconnaissance par le marché car elles ont la capacité de créer ou d’orienter les tendances de consommation. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un certain pouvoir de fixation des prix. Ces sociétés sont surtout spécialisées dans les services et les produits haut de gamme ou dans le financement de ce type d’activité. L’univers d’investissement du Compartiment ne se limitera par ailleurs à aucune région en particulier. |
Particularités |
Prix actuel * | 259.48 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 259.99 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 260.17 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 215.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 259.48 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'721'809'144 | |
Actifs de la classe *** | 408'945'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.77% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.73% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +8.47% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +15.42% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +9.80% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +11.42% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +26.00% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +8.48% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +60.35% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
American Express Co | 5.60% | |
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Visa Inc Class A | 5.27% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
adidas AG | 4.73% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.68% | |
Ferrari NV | 4.13% | |
Marriott International Inc Class A | 4.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.80% | |
Apple Inc | 3.76% | |
Essilorluxottica | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |