ISIN | LU2004923749 |
---|---|
Numero di valore | 48202387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.41 EUR | 26.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.09 EUR | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 132.18 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 116.52 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 123.41 EUR | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'351'949 | |
Attivo della classe *** | 131'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mese | +1.21% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | +2.89% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | -2.78% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | +1.05% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | -1.69% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 anni | -5.01% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 anni | +23.41% |
11.11.2020 - 26.02.2025
11.11.2020 26.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 9.90% | |
---|---|---|
Straumann Holding AG | 8.09% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.18% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.37% | |
Georg Fischer AG | 4.92% | |
Galenica Ltd | 4.85% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.55% | |
Comet Holding AG | 4.37% | |
VAT Group AG | 4.31% | |
Sika AG | 4.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.56% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |