SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR A

Détails

ISIN LU2004923749
No. de valeur 48202387
Bloomberg Global ID SYSSMAE LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.24 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 129.66 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 131.22 EUR 18.07.2025
Min 52 semaines * 101.97 EUR 07.04.2025
NAV * 129.24 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'164'944
Actifs de la classe *** 220'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.42% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.91% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +8.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.67% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +6.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +21.79% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 8.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.69%
Galderma Group AG Registered Shares 5.80%
Flughafen Zuerich AG 4.96%
Schindler Holding AG Non Voting 4.93%
Galenica Ltd 4.92%
Straumann Holding AG 4.87%
Georg Fischer AG 4.52%
Helvetia Baloise Holding AG 4.48%
VAT Group AG 4.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.61%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)