| ISIN | LU2004923749 |
|---|---|
| Valorennummer | 48202387 |
| Bloomberg Global ID | SYSSMAE LX |
| Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR A |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.24 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.66 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.22 EUR | 18.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.97 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 129.24 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'164'944 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 220'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.87% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.83% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +5.42% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.91% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.40% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.67% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.62% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.79% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | 8.84% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.69% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.80% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.96% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.93% | |
| Galenica Ltd | 4.92% | |
| Straumann Holding AG | 4.87% | |
| Georg Fischer AG | 4.52% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.48% | |
| VAT Group AG | 4.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |