ISIN | LU2004923749 |
---|---|
Valorennummer | 48202387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.99 EUR | 31.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 126.33 EUR | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 127.99 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.63 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 127.99 EUR | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'621'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.02% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.48% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +6.03% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +7.27% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +7.06% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +2.29% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +3.67% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -6.97% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +27.99% |
11.11.2020 - 31.07.2024
11.11.2020 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 8.09% | |
---|---|---|
Straumann Holding AG | 8.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.59% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.07% | |
Sika AG | 4.83% | |
Interroll Holding AG | 4.72% | |
Georg Fischer AG | 4.69% | |
VAT Group AG | 4.66% | |
Tecan Group AG | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.54% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |