ISIN | LU2004923749 |
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Valorennummer | 48202387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.85 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.25 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.18 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.97 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 125.85 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'160'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 184'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.72% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +12.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +6.75% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +2.58% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +25.85% |
11.11.2020 - 02.07.2025
11.11.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.71% | |
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Belimo Holding AG | 8.21% | |
Straumann Holding AG | 7.85% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.27% | |
Galenica Ltd | 4.92% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.75% | |
Georg Fischer AG | 4.48% | |
Sika AG | 4.19% | |
VAT Group AG | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |