SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU2004923749
Valorennummer 48202387
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.41 EUR 26.02.2025
Vorheriger Preis * 123.09 EUR 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 132.18 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 116.52 EUR 13.01.2025
NAV * 123.41 EUR 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'351'949
Anteilsklassevermögen *** 131'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.34% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.13% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +1.21% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +2.89% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate -2.78% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +1.05% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre -1.69% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre -5.01% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre +23.41% 11.11.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.90%
Straumann Holding AG 8.09%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.18%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.37%
Georg Fischer AG 4.92%
Galenica Ltd 4.85%
Flughafen Zuerich AG 4.55%
Comet Holding AG 4.37%
VAT Group AG 4.31%
Sika AG 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)