JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged

Détails

ISIN LU1073944354
No. de valeur 24568811
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.87 EUR 31.12.2024
Prix précédent * 86.88 EUR 30.12.2024
Max 52 semaines * 89.03 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 83.52 EUR 25.04.2024
NAV * 86.87 EUR 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 268'378'545
Actifs de la classe *** 857'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.99% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois -2.26% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +2.01% 01.07.2024
31.12.2024
1 an +2.98% 03.01.2024
31.12.2024
2 ans +6.68% 03.01.2023
31.12.2024
3 ans -11.30% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans -13.13% 14.12.2020
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 7.04%
United States Treasury Bills 0% 4.88%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.43%
Sands China Ltd. 5.4% 1.41%
Meituan LLC 4.5% 1.38%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.30%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.15%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% 1.15%
Prosus NV 4.85% 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)