JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged

Détails

ISIN LU1073944354
No. de valeur 24568811
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.18 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 87.20 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 89.03 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 81.37 EUR 24.11.2023
NAV * 87.18 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 262'478'314
Actifs de la classe *** 862'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.94% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -11.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -12.82% 14.12.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.40%
Sands China Ltd. 5.4% 1.39%
Meituan LLC 4.5% 1.36%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.28%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.15%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% 1.15%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Tsmc Arizona Corp. 3.25% 1.09%
Saudi Arabian Oil Company 5.25% 1.07%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)