ISIN | LI0101103005 |
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Numero di valore | 10110300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'673.09 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'674.82 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'674.82 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'530.80 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'673.09 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mese | +0.97% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +1.56% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +0.15% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +3.26% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +11.33% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +7.31% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +4.59% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |