ISIN | LI0101103005 |
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No. de valeur | 10110300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'558.70 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'563.92 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'673.83 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'530.80 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'558.70 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -4.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.03% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +5.51% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |