LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1

Détails

ISIN LI0101103005
No. de valeur 10110300
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'633.01 CHF 21.03.2025
Prix précédent * 1'634.62 CHF 20.03.2025
Max 52 semaines * 1'673.83 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 1'569.44 CHF 19.04.2024
NAV * 1'633.01 CHF 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.54% 31.12.2024
21.03.2025
1 mois -2.35% 21.02.2025
21.03.2025
3 mois -0.59% 23.12.2024
21.03.2025
6 mois +0.09% 23.09.2024
21.03.2025
1 an +1.68% 22.03.2024
21.03.2025
2 ans +8.43% 21.03.2023
21.03.2025
3 ans -2.01% 21.03.2022
21.03.2025
5 ans +21.79% 23.03.2020
21.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)