LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1

Stammdaten

ISIN LI0101103005
Valorennummer 10110300
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'615.01 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 1'618.05 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'673.83 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'530.80 CHF 07.04.2025
NAV * 1'615.01 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.64% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +5.50% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.02% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -1.41% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.98% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +5.37% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +2.89% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +7.40% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)