ISIN | CH0531259023 |
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Numero di valore | 53125902 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) I USD dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.00 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.40 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 107.14 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 91.80 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 103.00 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 666'967'739 | |
Attivo della classe *** | 13'993'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.63% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | -1.18% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | -0.35% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -1.99% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +9.28% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +12.29% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +11.21% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +89.97% |
21.10.2020 - 14.08.2025
21.10.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.44% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.778% | 2.93% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.77% | |
France (Republic Of) | 2.62% | |
France (Republic Of) | 2.61% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.59% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.45% | |
Auckland Council 1.5% | 2.42% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.42% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |