| ISIN | CH0531259023 |
|---|---|
| Valorennummer | 53125902 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Commodity - Diversified (CHF) I USD dist hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.63 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.77 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.77 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.13 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 110.63 USD | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.02% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.69% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +4.51% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +6.99% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +6.79% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.37% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.50% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.70% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +101.77% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |