JSS Commodity - Diversified (CHF) I USD dist hedged

Stammdaten

ISIN CH0531259023
Valorennummer 53125902
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Commodity - Diversified (CHF) I USD dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.59 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 104.69 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.37 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 91.80 USD 10.09.2024
NAV * 104.59 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 582'758'570
Anteilsklassevermögen *** 5'605'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.96% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.23% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat +2.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +4.96% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +5.66% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +8.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +19.83% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +9.26% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +92.90% 21.10.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.55%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.77%
France (Republic Of) 0% 2.72%
France (Republic Of) 0% 2.71%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.51%
Auckland Council 1.5% 2.50%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.37%
Novartis AG 0.25% 2.35%
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% 2.19%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)