ISIN | CH0566362247 |
---|---|
Numero di valore | 56636224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.27 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.48 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 136.63 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.41 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 130.27 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'015'312 | |
Attivo della classe *** | 4'858'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.45% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.37% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.96% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +5.11% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +22.72% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +9.25% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +32.17% |
15.12.2020 - 28.03.2025
15.12.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 50.91% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 34.17% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.67% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.17% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.14% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
UBS Siat | 1.10% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 0.94% | |
Schroder ImmoPLUS | 0.84% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |