BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A

Dati di base

ISIN CH0566362247
Numero di valore 56636224
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.10 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 129.41 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 136.63 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.61 CHF 07.04.2025
NAV * 129.10 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'284'257
Attivo della classe *** 4'825'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.10% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.71% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -1.66% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.18% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +17.86% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +21.63% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +30.98% 15.12.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.61
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.16%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.22%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.72%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.06%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.06%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.37%
UBS Siat 1.02%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.02%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.97%
Schroder ImmoPLUS 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)