BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A

Détails

ISIN CH0566362247
No. de valeur 56636224
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.27 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 131.48 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 136.63 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 119.41 CHF 19.04.2024
NAV * 130.27 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'015'312
Actifs de la classe *** 4'858'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.20% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -3.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.37% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.96% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.11% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +22.72% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +9.25% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +32.17% 15.12.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.65
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.91%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.17%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.67%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.17%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.14%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.42%
UBS Siat 1.10%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.94%
Schroder ImmoPLUS 0.84%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)