ISIN | CH0566362247 |
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No. de valeur | 56636224 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 130.70 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 130.38 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 136.63 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.61 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.70 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'316'751 | |
Actifs de la classe *** | 4'808'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +0.54% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +9.91% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -1.39% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.55% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +19.21% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +22.87% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +32.61% |
15.12.2020 - 16.07.2025
15.12.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 81.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 50.04% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 34.01% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.82% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.18% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.33% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.02% | |
UBS Siat | 1.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.96% | |
Schroder ImmoPLUS | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |