BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A

Stammdaten

ISIN CH0566362247
Valorennummer 56636224
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 A
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio von Aktien zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% und höchstens 95% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und höchstens 14% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.31 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 130.48 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 136.63 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 116.61 CHF 07.04.2025
NAV * 130.31 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'284'257
Anteilsklassevermögen *** 4'825'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.03% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.52% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.67% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.87% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +17.42% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.71% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +32.21% 15.12.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 81.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.60
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.15%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.59%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.71%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.20%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.15%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.36%
UBS Siat 1.04%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.02%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.94%
Schroder ImmoPLUS 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)