ISIN | CH0578494434 |
---|---|
Numero di valore | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.51 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 108.88 CHF | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'037'277 | |
Attivo della classe *** | 99'037'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.51% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | -0.30% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | -4.12% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +0.43% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +11.40% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +18.75% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | +19.84% |
07.12.2020 - 26.09.2025
07.12.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.26% | |
---|---|---|
Nestle SA | 13.16% | |
Roche Holding AG | 13.13% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.81% | |
ABB Ltd | 5.53% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
Alcon Inc | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |