| ISIN | CH0578494434 |
|---|---|
| Numero di valore | 57849443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.18 CHF | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.55 CHF | 16.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 114.18 CHF | 17.10.2025 |
| Issue Price * | 114.18 CHF | 17.10.2025 |
| Redemption Price * | 114.18 CHF | 17.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 98'515'725 | |
| Attivo della classe *** | 98'515'725 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.03% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.25% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mesi | +4.17% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mesi | +6.45% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 anno | +4.66% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
| 2 anni | +17.87% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
| 3 anni | +21.16% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
| 5 anni | +25.67% |
07.12.2020 - 17.10.2025
07.12.2020 17.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 14.26% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.16% | |
| Roche Holding AG | 13.13% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.87% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.81% | |
| ABB Ltd | 5.53% | |
| Lonza Group Ltd | 3.04% | |
| Swiss Re AG | 2.88% | |
| Alcon Inc | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |