Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.59 CHF 03.02.2025
Prezzo precedente * 113.90 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 113.93 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 100.90 CHF 09.02.2024
NAV * 113.59 CHF 03.02.2025
Issue Price * 113.59 CHF 03.02.2025
Redemption Price * 113.59 CHF 03.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'187'576
Attivo della classe *** 105'187'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +6.49% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +4.23% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +5.89% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +11.08% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +11.94% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +7.61% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +21.84% 07.12.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.44%
Nestle SA 14.14%
Roche Holding AG 14.13%
UBS Group AG 6.44%
ABB Ltd 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.06%
Holcim Ltd 3.47%
Alcon Inc 2.99%
Lonza Group Ltd 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)