ISIN | CH0578494434 |
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Numero di valore | 57849443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.59 CHF | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.90 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 113.93 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 100.90 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 113.59 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | 113.59 CHF | 03.02.2025 |
Redemption Price * | 113.59 CHF | 03.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'187'576 | |
Attivo della classe *** | 105'187'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.68% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 mese | +6.49% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +4.23% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +5.89% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +11.08% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +11.94% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +7.61% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | +21.84% |
07.12.2020 - 03.02.2025
07.12.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.44% | |
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Nestle SA | 14.14% | |
Roche Holding AG | 14.13% | |
UBS Group AG | 6.44% | |
ABB Ltd | 5.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
Holcim Ltd | 3.47% | |
Alcon Inc | 2.99% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |