Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.30 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 109.28 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 109.30 CHF 16.07.2025
Issue Price * 109.30 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 109.30 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'027'969
Attivo della classe *** 95'027'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.33% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -1.22% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +2.20% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +2.77% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +0.42% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +11.60% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +12.75% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +20.30% 07.12.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.45%
Roche Holding AG 14.30%
Novartis AG Registered Shares 14.05%
Zurich Insurance Group AG 6.31%
UBS Group AG Registered Shares 6.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.76%
ABB Ltd 5.12%
Holcim Ltd 3.59%
Swiss Re AG 3.05%
Alcon Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)