Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Dati di base

ISIN CH0578494434
Numero di valore 57849443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.88 CHF 26.09.2025
Prezzo precedente * 108.51 CHF 25.09.2025
Max 52 settimani * 114.70 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 108.88 CHF 26.09.2025
Issue Price * 108.88 CHF 26.09.2025
Redemption Price * 108.88 CHF 26.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'037'277
Attivo della classe *** 99'037'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese -1.51% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi -0.30% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi -4.12% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +0.43% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +11.40% 26.09.2023
26.09.2025
3 anni +18.75% 26.09.2022
26.09.2025
5 anni +19.84% 07.12.2020
26.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.26%
Nestle SA 13.16%
Roche Holding AG 13.13%
UBS Group AG Registered Shares 6.28%
Zurich Insurance Group AG 5.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
ABB Ltd 5.53%
Lonza Group Ltd 3.04%
Swiss Re AG 2.88%
Alcon Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)