| ISIN | CH0578494434 |
|---|---|
| Numero di valore | 57849443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.43 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.49 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.70 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.26 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 112.43 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 112.43 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | 112.43 CHF | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 100'002'040 | |
| Attivo della classe *** | 100'002'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.44% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.49% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +2.55% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +0.47% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +4.91% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +17.08% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +16.54% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +22.71% |
07.12.2020 - 07.11.2025
07.12.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.18% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.01% | |
| Roche Holding AG | 12.90% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.56% | |
| ABB Ltd | 5.91% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 3.03% | |
| Lonza Group Ltd | 2.90% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 2.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |