Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1

Stammdaten

ISIN CH0578494434
Valorennummer 57849443
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced I-A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des „Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced“ besteht hauptsächlich darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Gesellschaften, die im Swiss Market Index (SMI®) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.97 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 111.76 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 114.70 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 102.26 CHF 20.12.2024
NAV * 110.97 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis * 110.97 CHF 07.05.2025
Rücknahmepreis * 110.97 CHF 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'823'843
Anteilsklassevermögen *** 103'823'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.66% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +0.10% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +4.42% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +7.26% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +7.87% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +11.15% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +22.14% 07.12.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.17%
Novartis AG Registered Shares 13.82%
Nestle SA 12.62%
UBS Group AG 7.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.71%
Zurich Insurance Group AG 5.72%
ABB Ltd 5.70%
Holcim Ltd 3.52%
Lonza Group Ltd 3.06%
Alcon Inc 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)